The below shows the historical unit prices and distributions of the Peters MacGregor Global Fund (PMGF).

Peters MacGregor Global Fund Unit Prices

Date NAV Price Entry Price Exit Price Distribution
16/10/2018 1.5745 1.5761 1.5729
15/10/2018 1.5507 1.5523 1.5491
12/10/2018 1.5562 1.5578 1.5546
11/10/2018 1.5333 1.5348 1.5318
10/10/2018 1.5560 1.5576 1.5544
09/10/2018 1.6050 1.6066 1.6034
08/10/2018 1.6210 1.6226 1.6194
05/10/2018 1.6213 1.6229 1.6197
04/10/2018 1.6317 1.6317 1.6301
03/10/2018 1.6369 1.6385 1.6353
02/10/2018 1.6265 1.6281 1.6249
28/09/2018 1.6315 1.6331 1.6299
27/09/2018 1.6413 1.6429 1.6397
26/09/2018 1.6249 1.6265 1.6233
25/09/2018 1.6272 1.6288 1.6256
24/09/2018 1.6271 1.6287 1.6255
21/09/2018 1.6272 1.6288 1.6256
20/09/2018 1.6345 1.6361 1.6329
19/09/2018 1.6273 1.6289 1.6257
18/09/2018 1.6261 1.6277 1.6245
17/09/2018 1.6158 1.6174 1.6142
14/09/2018 1.6208 1.6224 1.6192
13/09/2018 1.6199 1.6215 1.6183
12/09/2018 1.6181 1.6197 1.6165
11/09/2018 1.6105 1.6121 1.6089
10/09/2018 1.5982 1.5998 1.5966
07/09/2018 1.5911 1.5927 1.5895
06/09/2018 1.5777 1.5793 1.5761
05/09/2018 1.5928 1.5944 1.5912
04/09/2018 1.6189 1.6205 1.6173
03/09/2018 1.6320 1.6336 1.6304
31/08/2018 1.6295 1.6311 1.6279
30/08/2018 1.6165 1.6181 1.6149
29/08/2018 1.6336 1.6352 1.6320
28/08/2018 1.6152 1.6168 1.6136
27/08/2018 1.6172 1.6188 1.6156
24/08/2018 1.6041 1.6057 1.6025
23/08/2018 1.5991 1.6007 1.5975
22/08/2018 1.6009 1.6025 1.5993
21/08/2018 1.5989 1.6005 1.5973
20/08/2018 1.5813 1.5829 1.5797
17/08/2018 1.5790 1.5806 1.5774
16/08/2018 1.5807 1.5823 1.5791
15/08/2018 1.5827 1.5843 1.5811
14/08/2018 1.6080 1.6096 1.6064
13/08/2018 1.5990 1.6006 1.5974
10/08/2018 1.6097 1.6113 1.6081
09/08/2018 1.6111 1.6127 1.6095
08/08/2018 1.6061 1.6077 1.6045
07/08/2018 1.6063 1.6079 1.6047
06/08/2018 1.6197 1.6213 1.6181
03/08/2018 1.6175 1.6191 1.6159
02/08/2018 1.6167 1.6183 1.6151
01/08/2018 1.6149 1.6165 1.6133
31/07/2018 1.6227 1.6243 1.6211
30/07/2018 1.6144 1.6160 1.6128
27/07/2018 1.6227 1.6243 1.6211
26/07/2018 1.6332 1.6348 1.6316
25/07/2018 1.6371 1.6387 1.6355
24/07/2018 1.6336 1.6352 1.6320
23/07/2018 1.6508 1.6525 1.6491
20/07/2018 1.6496 1.6513 1.6480
19/07/2018 1.6704 1.6721 1.6687
18/07/2018 1.6741 1.6758 1.6724
17/07/2018 1.6833 1.6850 1.6816
16/07/2018 1.6789 1.6806 1.6772
13/07/2018 1.6852 1.6869 1.6835
12/07/2018 1.6870 1.6887 1.6853
11/07/2018 1.6814 1.6831 1.6797
10/07/2018 1.6864 1.6881 1.6847
09/07/2018 1.6897 1.6914 1.6880
06/07/2018 1.6783 1.6800 1.6766
05/07/2018 1.6690 1.6707 1.6673
04/07/2018 1.6641 1.6658 1.6624
03/07/2018 1.6616 1.6633 1.6599
02/07/2018 1.6697 1.6714 1.6680
30/06/2018 EX 1.6555 1.6572 1.6538 0.0586
30/06/2018 CUM 1.7141 1.7158 1.7124
29/06/2018 1.7142 1.7159 1.7125
28/06/2018 1.7216 1.7233 1.7199
27/06/2018 1.7070 1.7087 1.7053
26/06/2018 1.7177 1.7194 1.7160
25/06/2018 1.7179 1.7196 1.7162
22/06/2018 1.7391 1.7408 1.7374
21/06/2018 1.7297 1.7314 1.7280
20/06/2018 1.7536 1.7554 1.7518
19/06/2018 1.7442 1.7459 1.7425
18/06/2018 1.7446 1.7463 1.7429
15/06/2018 1.7441 1.7458 1.7424
14/06/2018 1.7230 1.7247 1.7213
13/06/2018 1.6911 1.6928 1.6894
12/06/2018 1.6972 1.6989 1.6955
08/06/2018 1.6811 1.6828 1.6794
07/06/2018 1.6696 1.6713 1.6679
06/06/2018 1.6626 1.6643 1.6609
05/06/2018 1.6487 1.6503 1.6471
04/06/2018 1.6380 1.6396 1.6364
01/06/2018 1.6379 1.6395 1.6363
31/05/2018 1.6232 1.6248 1.6216
30/05/2018 1.6357 1.6373 1.6341
29/05/2018 1.6449 1.6465 1.6433
28/05/2018 1.6632 1.6649 1.6615
25/05/2018 1.6669 1.6686 1.6652
24/05/2018 1.6688 1.6705 1.6671
23/05/2018 1.6791 1.6808 1.6774
22/05/2018 1.6785 1.6802 1.6768
21/05/2018 1.6772 1.6789 1.6755
18/05/2018 1.6873 1.6890 1.6856
17/05/2018 1.7038 1.7055 1.7021
16/05/2018 1.7153 1.7170 1.7136
15/05/2018 1.7116 1.7133 1.7099
14/05/2018 1.7209 1.7226 1.7192
11/05/2018 1.7181 1.7198 1.7164
10/05/2018 1.7275 1.7292 1.7258
09/05/2018 1.7183 1.7200 1.7166
08/05/2018 1.7289 1.7306 1.7272
07/05/2018 1.7240 1.7257 1.7223
04/05/2018 1.7150 1.7167 1.7133
03/05/2018 1.7009 1.7026 1.6992
02/05/2018 1.7016 1.7033 1.6999
01/05/2018 1.7134 1.7151 1.7117
30/04/2018 1.6927 1.6944 1.6910
27/04/2018 1.6942 1.6959 1.6925
26/04/2018 1.7257 1.7274 1.7240
24/04/2018 1.7204 1.7221 1.7187
23/04/2018 1.7250 1.7267 1.7233
20/04/2018 1.7094 1.7111 1.7077
19/04/2018 1.6998 1.7015 1.6981
18/04/2018 1.7033 1.7050 1.7016
17/04/2018 1.7016 1.7033 1.6999
16/04/2018 1.6876 1.6893 1.6859
13/04/2018 1.6762 1.6779 1.6745
12/04/2018 1.6888 1.6905 1.6871
11/04/2018 1.6861 1.6878 1.6844
10/04/2018 1.6971 1.6988 1.6954
09/04/2018 1.7015 1.7032 1.6998
06/04/2018 1.6992 1.7009 1.6975
05/04/2018 1.7123 1.7140 1.7106
04/04/2018 1.6896 1.6913 1.6879
03/04/2018 1.6780 1.6797 1.6763
29/03/2018 1.6831 1.6848 1.6814
28/03/2018 1.6814 1.6831 1.6797
27/03/2018 1.6898 1.6915 1.6881
26/03/2018 1.7029 1.7046 1.7012
23/03/2018 1.6759 1.6776 1.6742
22/03/2018 1.7055 1.7072 1.7038
21/03/2018 1.7461 1.7478 1.7444
20/03/2018 1.7471 1.7488 1.7454
19/03/2018 1.7550 1.7568 1.7532
16/03/2018 1.7626 1.7644 1.7608
15/03/2018 1.7405 1.7422 1.7388
14/03/2018 1.7314 1.7331 1.7297
13/03/2018 1.7430 1.7447 1.7413
12/03/2018 1.7629 1.7647 1.7611
09/03/2018 1.7601 1.7619 1.7583
08/03/2018 1.7552 1.7570 1.7534
07/03/2018 1.7443 1.7460 1.7426
06/03/2018 1.7406 1.7423 1.7389
05/03/2018 1.7374 1.7391 1.7357
02/03/2018 1.7277 1.7294 1.7260
01/03/2018 1.7311 1.7328 1.7294
28/02/2018 1.7248 1.7265 1.7231
27/02/2018 1.7471 1.7488 1.7454
26/02/2018 1.7534 1.7552 1.7516
23/02/2018 1.7562 1.7580 1.7544
22/02/2018 1.7377 1.7394 1.7360
21/02/2018 1.7470 1.7487 1.7453
20/02/2018 1.7367 1.7384 1.7350
19/02/2018 1.7399 1.7416 1.7382
16/02/2018 1.7379 1.7396 1.7362
15/02/2018 1.7381 1.7398 1.7364
14/02/2018 1.7254 1.7271 1.7237
13/02/2018 1.6938 1.6955 1.6921
12/02/2018 1.6942 1.6959 1.6925
09/02/2018 1.6790 1.6807 1.6773
08/02/2018 1.6726 1.6743 1.6709
07/02/2018 1.7074 1.7091 1.7057
06/02/2018 1.7157 1.7174 1.7140
05/02/2018 1.6970 1.6987 1.6953
02/02/2018 1.7519 1.7537 1.7501
01/02/2018 1.7604 1.7622 1.7586
31/01/2018 1.7570 1.7588 1.7552
30/01/2018 1.7578 1.7596 1.7560
29/01/2018 1.7803 1.7821 1.7785
25/01/2018 1.7892 1.7910 1.7874
24/01/2018 1.7967 1.7985 1.7949
23/01/2018 1.7985 1.8003 1.7967
22/01/2018 1.7918 1.7936 1.7900
19/01/2018 1.7820 1.7838 1.7802
18/01/2018 1.7750 1.7768 1.7732
17/01/2018 1.7731 1.7749 1.7713
16/01/2018 1.7662 1.7680 1.7644
15/01/2018 1.7650 1.7668 1.7632
12/01/2018 1.7792 1.7810 1.7774
11/01/2018 1.7784 1.7802 1.7766
10/01/2018 1.7654 1.7672 1.7636
09/01/2018 1.7637 1.7655 1.7619
08/01/2018 1.7626 1.7644 1.7608
05/01/2018 1.7467 1.7484 1.7450
04/01/2018 1.7360 1.7377 1.7343
03/01/2018 1.7445 1.7462 1.7428
02/01/2018 1.7406 1.7423 1.7389
29/12/2017 1.7096 1.7113 1.7079
28/12/2017 1.7195 1.7212 1.7178
27/12/2017 1.7241 1.7258 1.7224
22/12/2017 1.7509 1.7527 1.7491
21/12/2017 1.7555 1.7573 1.7537
20/12/2017 1.7348 1.7365 1.7331
19/12/2017 1.7407 1.7424 1.7390
18/12/2017 1.7396 1.7413 1.7379
15/12/2017 1.7237 1.7254 1.7220
14/12/2017 1.7235 1.7252 1.7218
13/12/2017 1.7392 1.7409 1.7375
12/12/2017 1.7549 1.7567 1.7531
11/12/2017 1.7658 1.7676 1.7640
08/12/2017 1.7594 1.7612 1.7576
07/12/2017 1.7503 1.7521 1.7486
06/12/2017 1.7278 1.7295 1.7261
05/12/2017 1.7333 1.7350 1.7316
04/12/2017 1.7504 1.7522 1.7487
01/12/2017 1.7428 1.7445 1.7411
30/11/2017 1.7414 1.7431 1.7397
29/11/2017 1.7484 1.7501 1.7467
28/11/2017 1.7281 1.7298 1.7264
27/11/2017 1.7174 1.7191 1.7157
24/11/2017 1.7351 1.7368 1.7334
23/11/2017 1.7345 1.7362 1.7362
22/11/2017 1.7421 1.7438 1.7404
21/11/2017 1.7438 1.7455 1.7421
20/11/2017 1.7399 1.7416 1.7382
17/11/2017 1.7324 1.7341 1.7307
16/11/2017 1.7176 1.7193 1.7159
15/11/2017 1.7145 1.7162 1.7128
14/11/2017 1.7034 1.7051 1.7017
13/11/2017 1.7102 1.7119 1.7085
10/11/2017 1.7043 1.7060 1.7026
09/11/2017 1.7083 1.7100 1.7066
08/11/2017 1.7081 1.7098 1.7064
07/11/2017 1.7249 1.7266 1.7232
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30/12/2013 1.5089 1.5104 1.5074
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