The below shows the historical unit prices and distributions of the Peters MacGregor Global Fund.

Peters MacGregor Global Fund Unit Prices

Date NAV Price Entry Price Exit Price Distribution
20/10/2017 1.7092 1.7109 1.7075
19/10/2017 1.6853 1.6870 1.6836
18/10/2017 1.6952 1.6969 1.6935
17/10/2017 1.6940 1.6957 1.6923
16/10/2017 1.6959 1.6976 1.6942
13/10/2017 1.6866 1.6883 1.6849
12/10/2017 1.6990 1.7007 1.6973
11/10/2017 1.7189 1.7206 1.7172
10/10/2017 1.7086 1.7103 1.7069
09/10/2017 1.7083 1.7100 1.7066
06/10/2017 1.7153 1.7170 1.7136
05/10/2017 1.7108 1.7125 1.7091
04/10/2017 1.6965 1.6982 1.6948
03/10/2017 1.7050 1.7067 1.7033
29/09/2017 1.6828 1.6845 1.6811
28/09/2017 1.6726 1.6743 1.6709
27/09/2017 1.6719 1.6736 1.6702
26/09/2017 1.6605 1.6622 1.6588
25/09/2017 1.6521 1.6538 1.6504
22/09/2017 1.6647 1.6664 1.6630
21/09/2017 1.6715 1.6732 1.6698
20/09/2017 1.6463 1.6479 1.6447
19/09/2017 1.6605 1.6622 1.6588
18/09/2017 1.6671 1.6688 1.6654
15/09/2017 1.6566 1.6583 1.6549
14/09/2017 1.6585 1.6602 1.6568
13/09/2017 1.6591 1.6608 1.6574
12/09/2017 1.6512 1.6529 1.6495
11/09/2017 1.6383 1.6399 1.6367
8/09/2017 1.6118 1.6134 1.6102
7/09/2017 1.6242 1.6258 1.6226
6/09/2017 1.6402 1.6418 1.6386
5/09/2017 1.6277 1.6293 1.6261
4/09/2017 1.6656 1.6673 1.6639
1/09/2017 1.6634 1.6651 1.6617
31/08/2017 1.6735 1.6752 1.6718
30/08/2017 1.6639 1.6656 1.6622
29/08/2017 1.6383 1.6399 1.6367
28/08/2017 1.6447 1.6463 1.6431
25/08/2017 1.6535 1.6552 1.6518
24/08/2017 1.6629 1.6646 1.6612
23/08/2017 1.6603 1.6620 1.6586
22/08/2017 1.6607 1.6624 1.6590
21/08/2017 1.6460 1.6476 1.6444
18/08/2017 1.6471 1.6487 1.6455
17/08/2017 1.6478 1.6494 1.6462
16/08/2017 1.6789 1.6806 1.6772
15/08/2017 1.6874 1.6891 1.6857
14/08/2017 1.6841 1.6858 1.6824
11/08/2017 1.6719 1.6736 1.6702
10/08/2017 1.6691 1.6708 1.6674
9/08/2017 1.6997 1.7014 1.6980
8/08/2017 1.6905 1.6922 1.6888
7/08/2017 1.6923 1.6940 1.6906
4/08/2017 1.6892 1.6909 1.6875
3/08/2017 1.6833 1.6850 1.6816
2/08/2017 1.6756 1.6773 1.6739
1/08/2017 1.6724 1.6741 1.6707
31/07/2017 1.6720 1.6737 1.6703
28/07/2017 1.6582 1.6599 1.6565
27/07/2017 1.6587 1.6604 1.6570
26/07/2017 1.6673 1.6690 1.6656
25/07/2017 1.6539 1.6556 1.6522
24/07/2017 1.6490 1.6506 1.6474
21/07/2017 1.6492 1.6508 1.6476
20/07/2017 1.6381 1.6397 1.6365
19/07/2017 1.6381 1.6397 1.6365
18/07/2017 1.6354 1.6370 1.6338
17/07/2017 1.6590 1.6607 1.6573
14/07/2017 1.6577 1.6594 1.6560
13/07/2017 1.6672 1.6689 1.6655
12/07/2017 1.6652 1.6669 1.6635
11/07/2017 1.6676 1.6693 1.6659
10/07/2017 1.6654 1.6671 1.6637
7/07/2017 1.6533 1.6550 1.6516
6/07/2017 1.6500 1.6517 1.6484
5/07/2017 1.6527 1.6544 1.6510
4/07/2017 1.6466 1.6482 1.6450
3/07/2017 1.6394 1.6410 1.6378
30/06/2017 EX 1.6363 1.6379 1.6347 0.0446
30/06/2017 CUM 1.6809 1.6826 1.6792
29/6/2017 1.6739 1.6756 1.6722
28/6/2017 1.6935 1.6952 1.6918
27/6/2017 1.6809 1.6826 1.6792
26/6/2017 1.6874 1.6891 1.6857
23/6/2017 1.6864 1.6881 1.6847
22/6/2017 1.6856 1.6873 1.6839
21/6/2017 1.6854 1.6871 1.6837
20/6/2017 1.6694 1.6711 1.6677
19/6/2017 1.6813 1.6830 1.6796
16/6/2017 1.6668 1.6685 1.6651
15/6/2017 1.6699 1.6716 1.6682
14/6/2017 1.6699 1.6716 1.6682
13/6/2017 1.6927 1.6944 1.6910
9/6/2017 1.6915 1.6932 1.6898
8/6/2017 1.7067 1.7084 1.7050
7/6/2017 1.6991 1.7008 1.6974
6/6/2017 1.7022 1.7039 1.7005
5/6/2017 1.7218 1.7235 1.7201
2/6/2017 1.7387 1.7404 1.7370
1/6/2017 1.7519 1.7537 1.7501
31/5/2017 1.7232 1.7249 1.7215
30/5/2017 1.7239 1.7256 1.7222
29/5/2017 1.7291 1.7308 1.7274
26/5/2017 1.7291 1.7308 1.7274
25/5/2017 1.7243 1.7260 1.7226
24/5/2017 1.7277 1.7294 1.7260
23/5/2017 1.7152 1.7169 1.7135
22/5/2017 1.7176 1.7193 1.7159
19/5/2017 1.7170 1.7187 1.7153
18/5/2017 1.7058 1.7075 1.7041
17/5/2017 1.6964 1.6981 1.6947
16/5/2017 1.7185 1.7202 1.7168
15/5/2017 1.7177 1.7194 1.7160
12/5/2017 1.7136 1.7153 1.7119
11/5/2017 1.7224 1.7241 1.7207
10/5/2017 1.7193 1.7210 1.7176
9/5/2017 1.7250 1.7267 1.7233
8/5/2017 1.7245 1.7262 1.7228
5/5/2017 1.7234 1.7251 1.7217
4/5/2017 1.7159 1.7176 1.7142
3/5/2017 1.7045 1.7062 1.7028
2/5/2017 1.6961 1.6978 1.6944
1/5/2017 1.6931 1.6948 1.6914
28/4/2017 1.6975 1.6992 1.6958
27/4/2017 1.7082 1.7099 1.7065
26/4/2017 1.7019 1.7036 1.7002
24/4/2017 1.6689 1.6706 1.6672
21/4/2017 1.6613 1.6630 1.6596
20/4/2017 1.6588 1.6605 1.6571
19/4/2017 1.6530 1.6547 1.6513
18/4/2017 1.6410 1.6426 1.6394
13/4/2017 1.6288 1.6304 1.6272
12/4/2017 1.6591 1.6608 1.6574
11/4/2017 1.6655 1.6672 1.6638
10/4/2017 1.6658 1.6675 1.6641
7/4/2017 1.6574 1.6591 1.6557
6/4/2017 1.6537 1.6554 1.6520
5/4/2017 1.6427 1.6443 1.6411
4/4/2017 1.6504 1.6521 1.6488
3/4/2017 1.6368 1.6384 1.6352
31/3/2017 1.6341 1.6357 1.6325
30/3/2017 1.6309 1.6325 1.6293
29/3/2017 1.6274 1.6290 1.6258
28/3/2017 1.6319 1.6335 1.6303
27/3/2017 1.6313 1.6329 1.6297
24/3/2017 1.6276 1.6292 1.6260
23/3/2017 1.6238 1.6254 1.6222
22/3/2017 1.6118 1.6134 1.6102
21/3/2017 1.6077 1.6093 1.6061
20/3/2017 1.6229 1.6245 1.6213
17/3/2017 1.6378 1.6394 1.6362
16/3/2017 1.6417 1.6433 1.6401
15/3/2017 1.6512 1.6529 1.6495
14/3/2017 1.6515 1.6532 1.6498
13/3/2017 1.6558 1.6575 1.6541
10/3/2017 1.6603 1.6620 1.6586
9/3/2017 1.6665 1.6682 1.6648
8/3/2017 1.6556 1.6573 1.6539
7/3/2017 1.6442 1.6458 1.6426
6/3/2017 1.6487 1.6503 1.6471
3/3/2017 1.6560 1.6577 1.6543
2/3/2017 1.6498 1.6515 1.6482
1/3/2017 1.6452 1.6468 1.6436
28/2/2017 1.6248 1.6264 1.6232
27/2/2017 1.6349 1.6365 1.6333
24/2/2017 1.6336 1.6352 1.6320
23/2/2017 1.6322 1.6338 1.6306
22/2/2017 1.6448 1.6464 1.6432
21/2/2017 1.6485 1.6501 1.6469
20/2/2017 1.6388 1.6404 1.6372
17/2/2017 1.6398 1.6414 1.6382
16/2/2017 1.6350 1.6366 1.6334
15/2/2017 1.6239 1.6255 1.6223
14/2/2017 1.6260 1.6276 1.6244
13/2/2017 1.6182 1.6198 1.6166
10/2/2017 1.6106 1.6122 1.6090
9/2/2017 1.6180 1.6196 1.6164
8/2/2017 1.6172 1.6188 1.6156
7/2/2017 1.6174 1.6190 1.6158
6/2/2017 1.6197 1.6213 1.6181
3/2/2017 1.6131 1.6147 1.6115
2/2/2017 1.6036 1.6052 1.6020
1/2/2017 1.6285 1.6301 1.6269
31/1/2017 1.6231 1.6247 1.6215
30/1/2017 1.6296 1.6312 1.6280
27/1/2017 1.6318 1.6334 1.6302
25/1/2017 1.6215 1.6231 1.6199
24/1/2017 1.5998 1.6014 1.5982
23/1/2017 1.5953 1.5969 1.5937
20/1/2017 1.6014 1.6030 1.5998
19/1/2017 1.5974 1.5990 1.5958
18/1/2017 1.5957 1.5973 1.5941
17/1/2017 1.6004 1.6020 1.5988
16/1/2017 1.6144 1.6160 1.6128
13/1/2017 1.6116 1.6132 1.6100
12/1/2017 1.6055 1.6071 1.6039
11/1/2017 1.6373 1.6389 1.6357
10/1/2017 1.6360 1.6376 1.6344
9/1/2017 1.6397 1.6413 1.6381
6/1/2017 1.6495 1.6511 1.6479
5/1/2017 1.6427 1.6443 1.6411
4/1/2017 1.6517 1.6534 1.6500
3/1/2017 1.6530 1.6547 1.6513
30/12/2016 1.6353 1.6369 1.6337
29/12/2016 1.6458 1.6474 1.6442
28/12/2016 1.6555 1.6572 1.6538
23/12/2016 1.6644 1.6661 1.6627
22/12/2016 1.6537 1.6554 1.6520
21/12/2016 1.6551 1.6568 1.6534
20/12/2016 1.6513 1.6530 1.6496
19/12/2016 1.6371 1.6387 1.6355
16/12/2016 1.6380 1.6396 1.6364
15/12/2016 1.6247 1.6263 1.6231
14/12/2016 1.5914 1.5930 1.5898
13/12/2016 1.5981 1.5997 1.5965
12/12/2016 1.5810 1.5826 1.5794
9/12/2016 1.6086 1.6102 1.6070
8/12/2016 1.6153 1.6169 1.6137
7/12/2016 1.6050 1.6066 1.6034
6/12/2016 1.5854 1.5870 1.5838
5/12/2016 1.5747 1.5763 1.5731
2/12/2016 1.5677 1.5693 1.5661
1/12/2016 1.5928 1.5944 1.5912
30/11/2016 1.5993 1.6009 1.5977
29/11/2016 1.5861 1.5877 1.5845
28/11/2016 1.5743 1.5759 1.5727
25/11/2016 1.5930 1.5946 1.5914
24/11/2016 1.5943 1.5959 1.5927
23/11/2016 1.5989 1.6005 1.5973
22/11/2016 1.6055 1.6071 1.6039
21/11/2016 1.6024 1.6040 1.6008
18/11/2016 1.5994 1.6010 1.5978
17/11/2016 1.5728 1.5744 1.5712
16/11/2016 1.5662 1.5678 1.5646
15/11/2016 1.5559 1.5575 1.5543
14/11/2016 1.5495 1.5511 1.5480
11/11/2016 1.5413 1.5428 1.5398
10/11/2016 1.5356 1.5371 1.5341
9/11/2016 1.5238 1.5253 1.5223
8/11/2016 1.4960 1.4975 1.4945
7/11/2016 1.4943 1.4958 1.4928
4/11/2016 1.4751 1.4766 1.4736
3/11/2016 1.4945 1.4960 1.4930
2/11/2016 1.4950 1.4965 1.4935
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